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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
AP Constructions | 752 061.00 | 353 387.00 | 398 673.00 | 752 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 339.00 | 69 946.00 | 52 393.00 | 122 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 158.00 | 423 334.00 | 546 824.00 | 970 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | 29 075.00 | 10 815.00 | 39 890.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CF Disponibilités | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 931.00 | 29 075.00 | 35 856.00 | 64 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 089.00 | 452 409.00 | 582 681.00 | 1 035 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -653 486.00 | -645 062.00 | | -653 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 211.00 | -8 424.00 | | -28 211.00 |
DL TOTAL (I) | -674 197.00 | -645 986.00 | | -674 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 114.00 | 601 366.00 | | 517 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 772.00 | 653 772.00 | | 735 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | 3 128.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 878.00 | 1 259 394.00 | | 1 256 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 681.00 | 613 408.00 | | 582 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 160.00 | 748 119.00 | | 835 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 322.00 | 59 938.00 | | 48 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 533.00 | 68 362.00 | | 76 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 211.00 | -8 424.00 | | -28 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 772.00 | 735 772.00 | | 735 772.00 |
UX Autres créances clients | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 114.00 | 95 396.00 | 324 512.00 | 517 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
VP Divers | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 878.00 | 835 160.00 | 324 512.00 | 1 256 878.00 |