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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
AP Constructions | 752 061.00 | 380 948.00 | 371 112.00 | 752 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 339.00 | 75 898.00 | 46 441.00 | 122 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 158.00 | 456 846.00 | 513 312.00 | 970 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 889.00 | 456 846.00 | 536 042.00 | 992 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -681 697.00 | -653 486.00 | | -681 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 535.00 | -28 211.00 | | -40 535.00 |
DL TOTAL (I) | -714 732.00 | -674 197.00 | | -714 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 718.00 | 517 114.00 | | 421 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 741.00 | 735 772.00 | | 821 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 1 128.00 | | 6 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 2 864.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 774.00 | 1 256 878.00 | | 1 250 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 042.00 | 582 681.00 | | 536 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 618.00 | | | 935 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 513.00 | |
GE Autres charges | | | 30 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 754.00 | 48 322.00 | | 67 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 289.00 | 76 533.00 | | 108 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 535.00 | -28 211.00 | | -40 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 741.00 | 821 741.00 | | 821 741.00 |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 718.00 | 106 562.00 | 269 386.00 | 421 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
VP Divers | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 774.00 | 935 618.00 | 269 386.00 | 1 250 774.00 |