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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
AP Constructions | 752 061.00 | 408 510.00 | 343 551.00 | 752 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 339.00 | 81 849.00 | 40 490.00 | 122 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 158.00 | 490 359.00 | 479 799.00 | 970 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 944.00 | 490 359.00 | 496 585.00 | 986 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -722 232.00 | -681 697.00 | | -722 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 972.00 | -40 535.00 | | -18 972.00 |
DL TOTAL (I) | -733 704.00 | -714 732.00 | | -733 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 157.00 | 421 718.00 | | 325 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 503.00 | 821 741.00 | | 899 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 6 287.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 1 028.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 290.00 | 1 250 774.00 | | 1 230 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 585.00 | 536 042.00 | | 496 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 133.00 | 935 618.00 | | 905 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 315.00 | 67 754.00 | | 40 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 287.00 | 108 289.00 | | 59 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 972.00 | -40 535.00 | | -18 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 414.00 | | 197 202.00 | 227 414.00 |
VI Groupe et associés | 899 503.00 | 899 503.00 | | 899 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 290.00 | 905 133.00 | 197 202.00 | 1 230 290.00 |