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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 857.00 | 114 459.00 | 90 398.00 | 204 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 044.00 | 114 459.00 | 228 584.00 | 343 044.00 |
060 Stock marchandises | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | 54.00 | 39 827.00 | 39 881.00 |
072 Créances – Autres | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 341.00 | 54.00 | 204 286.00 | 204 341.00 |
110 Total général Actif | 547 384.00 | 114 513.00 | 432 871.00 | 547 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 162.00 | | | 318 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |