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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 052.00 | 148 135.00 | 78 917.00 | 227 052.00 |
040 Immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 251.00 | 148 135.00 | 217 115.00 | 365 251.00 |
060 Stock marchandises | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
072 Créances – Autres | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 976.00 | | 217 976.00 | 217 976.00 |
110 Total général Actif | 583 227.00 | 148 135.00 | 435 092.00 | 583 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |