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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 268.00 | 8 603.00 | 4 665.00 | 13 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 714.00 | 8 603.00 | 8 111.00 | 16 714.00 |
060 Stock marchandises | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
084 Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
110 Total général Actif | 118 355.00 | 8 603.00 | 109 752.00 | 118 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 093.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 509.00 | 111 765.00 | | 128 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 146.00 | 159 989.00 | | 168 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180.00 | 2 684.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 836.00 | 274 438.00 | | 296 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 536.00 | 81 696.00 | | 100 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 055.00 | 550.00 | | -3 055.00 |
242 Autres charges externes. | 45 958.00 | 45 759.00 | | 45 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 1 493.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 280.00 | 85 055.00 | | 101 280.00 |
252 Charges sociales | 47 560.00 | 39 173.00 | | 47 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 2 801.00 | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 311.00 | 256 527.00 | | 296 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 524.00 | 17 911.00 | | 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 193.00 | 44.00 | | 1 193.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | 17 954.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |