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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 12 780.00 | 2 771.00 | 15 551.00 |
040 Immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 998.00 | 12 780.00 | 6 217.00 | 18 998.00 |
060 Stock marchandises | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
084 Disponibilités | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
110 Total général Actif | 160 321.00 | 12 780.00 | 147 541.00 | 160 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 940.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 322.00 | 113 171.00 | | 125 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 464.00 | 178 571.00 | | 173 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 530.00 | | |
230 Autres produits | 6 675.00 | 11 626.00 | | 6 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 461.00 | 311 898.00 | | 305 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 001.00 | 86 150.00 | | 98 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 827.00 | 4 215.00 | | 2 827.00 |
242 Autres charges externes. | 49 763.00 | 56 930.00 | | 49 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 3 195.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 202.00 | 105 555.00 | | 102 202.00 |
252 Charges sociales | 38 655.00 | 38 042.00 | | 38 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 1 965.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 092.00 | 296 052.00 | | 297 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 369.00 | 15 845.00 | | 8 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 526.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 386.00 | 14 823.00 | | 8 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |