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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 10 341.00 | 1 126.00 | 11 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 277.00 | 10 341.00 | 4 936.00 | 15 277.00 |
060 Stock marchandises | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
110 Total général Actif | 202 454.00 | 10 341.00 | 192 112.00 | 202 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 198.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 870.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 960.00 | 125 322.00 | | 162 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 864.00 | 173 464.00 | | 169 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 6 675.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 579.00 | 305 461.00 | | 340 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 302.00 | 98 001.00 | | 125 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 176.00 | 2 827.00 | | -6 176.00 |
242 Autres charges externes. | 48 783.00 | 49 763.00 | | 48 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 3 762.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 138.00 | 102 202.00 | | 99 138.00 |
252 Charges sociales | 40 983.00 | 38 655.00 | | 40 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | 1 881.00 | | 983.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 595.00 | 297 092.00 | | 310 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 984.00 | 8 369.00 | | 29 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 993.00 | 520.00 | | 4 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 503.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 004.00 | 8 386.00 | | 32 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 363.00 | | | 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |