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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 848.00 | 42 414.00 | 24 435.00 | 66 848.00 |
040 Immobilisations financières | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 141.00 | 68 347.00 | 166 795.00 | 235 141.00 |
060 Stock marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
072 Créances – Autres | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
084 Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
110 Total général Actif | 253 203.00 | 68 347.00 | 184 856.00 | 253 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 803.00 | | | 158 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 803.00 | | | 158 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
252 Charges sociales | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |