| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 422.00 | 65 622.00 | 28 800.00 | 94 422.00 |
040 Immobilisations financières | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 980.00 | 91 555.00 | 171 425.00 | 262 980.00 |
060 Stock marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
110 Total général Actif | 296 648.00 | 91 555.00 | 205 093.00 | 296 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | | | 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
242 Autres charges externes. | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
252 Charges sociales | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 980.00 | | | 262 980.00 |