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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 422.00 | 62 714.00 | 31 707.00 | 94 422.00 |
040 Immobilisations financières | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 980.00 | 88 647.00 | 174 333.00 | 262 980.00 |
060 Stock marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
110 Total général Actif | 299 174.00 | 88 647.00 | 210 527.00 | 299 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
252 Charges sociales | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 343.00 | | | -26 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 691.00 | | | -21 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 948.00 | | | 261 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |