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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 6 278.00 | 744.00 | 7 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 075.00 | 40 356.00 | 344 719.00 | 385 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 032.00 | 1 750.00 | 13 282.00 | 15 032.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 949.00 | 1 750.00 | 57 199.00 | 58 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 024.00 | 42 106.00 | 401 918.00 | 444 024.00 |
CU Autres participations | 362 106.00 | 30 896.00 | 331 210.00 | 362 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 191.00 | 37 076.00 | | 125 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 303.00 | 88 115.00 | | -14 303.00 |
DK Provisions réglementées | 16 106.00 | 13 696.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 186 248.00 | 198 143.00 | | 186 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 025.00 | 64 118.00 | | 42 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 915.00 | 165 977.00 | | 165 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 2 422.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | 14 443.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 670.00 | 247 060.00 | | 215 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 918.00 | 445 203.00 | | 401 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 350.00 | 205 102.00 | | 196 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 409.00 | 3 221.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935.00 | 3 221.00 | | 8 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | -3 221.00 | | -2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 9 894.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 620.00 | 138 083.00 | | 102 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 924.00 | 49 967.00 | | 116 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 303.00 | 88 115.00 | | -14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 575.00 | | 7 030.00 | 384 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 385 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | | 6 530.00 | 9 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 371.00 | | 500.00 | 364 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 738.00 | 4.00 | 8 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 738.00 | 4.00 | 7 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 696.00 | 2 409.00 | | 13 696.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 30 896.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 446.00 | 33 305.00 | | 15 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 958.00 | 22 638.00 | 19 320.00 | 41 958.00 |
VI Groupe et associés | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 670.00 | 196 350.00 | 19 320.00 | 215 670.00 |