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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 322.00 | 48 989.00 | 3 333.00 | 52 322.00 |
040 Immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 944.00 | 51 590.00 | 7 354.00 | 58 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
084 Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
110 Total général Actif | 115 538.00 | 51 590.00 | 63 948.00 | 115 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 147.00 | 129 339.00 | | 132 147.00 |
222 Production stockée | -5 557.00 | 5 557.00 | | -5 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 589.00 | 134 896.00 | | 126 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 000.00 | 37 458.00 | | 44 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 556.00 | 632.00 | | -4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 18 633.00 | 22 095.00 | | 18 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 3 688.00 | | 3 382.00 |
252 Charges sociales | 23 738.00 | 25 858.00 | | 23 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 289.00 | 4 332.00 | | 4 289.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 486.00 | 94 064.00 | | 89 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 103.00 | 40 833.00 | | 37 103.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 391.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 128.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 147.00 | 41 055.00 | | 37 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 370.00 | | | 11 370.00 |