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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 596.00 | 25 392.00 | 24 204.00 | 49 596.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 033.00 | 27 993.00 | 25 040.00 | 53 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
072 Créances – Autres | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
084 Disponibilités | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
110 Total général Actif | 89 956.00 | 27 993.00 | 61 963.00 | 89 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 010.00 | | | 9 010.00 |