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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 141.00 | 51 141.00 | 1 000.00 | 52 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 463.00 | 53 742.00 | 4 721.00 | 58 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
084 Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
110 Total général Actif | 91 153.00 | 53 742.00 | 37 411.00 | 91 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 036.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |