| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 512.00 | 1 186.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 6 310.00 | 932.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 048.00 | 24 134.00 | 94 914.00 | 119 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 188.00 | 30 956.00 | 107 232.00 | 138 188.00 |
BT Marchandises | 684 984.00 | | 684 984.00 | 684 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 146.00 | | 257 146.00 | 257 146.00 |
BZ Autres créances | 172 986.00 | | 172 986.00 | 172 986.00 |
CF Disponibilités | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 933.00 | | 1 269 933.00 | 1 269 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 120.00 | 30 956.00 | 1 377 165.00 | 1 408 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 775 540.00 | 677 036.00 | | 775 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 315.00 | 98 505.00 | | 90 315.00 |
DL TOTAL (I) | 869 156.00 | 778 840.00 | | 869 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 599.00 | 93 150.00 | | 130 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 385.00 | 4 915.00 | | 27 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 528.00 | 77 952.00 | | 234 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 497.00 | 57 376.00 | | 115 497.00 |
EA Autres dettes | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 009.00 | 236 426.00 | | 508 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 165.00 | 1 015 266.00 | | 1 377 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 299.00 | 162 729.00 | | 408 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 475.00 | | 6 096 475.00 | 6 096 475.00 |
FG Production vendue services | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 137.00 | | 6 133 137.00 | 6 133 137.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 862 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | 28 773.00 | | 14 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 3 442.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 569.00 | 3 442.00 | | 29 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 831.00 | 8 049.00 | | 8 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 461.00 | 8 049.00 | | 28 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -4 607.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 40 269.00 | | 36 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 713.00 | 4 958 452.00 | | 6 162 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 398.00 | 4 859 947.00 | | 6 072 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 315.00 | 98 505.00 | | 90 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 557.00 | | 97 630.00 | 65 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 138 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 126 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 1 500.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | | 96 130.00 | 55 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 768.00 | 14 558.00 | 5 370.00 | 21 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 314.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | 14 244.00 | 5 370.00 | 21 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 528.00 | 234 528.00 | | 234 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
VB T. V. A. | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 365.00 | 30 655.00 | 99 710.00 | 130 365.00 |
VI Groupe et associés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 105.00 | 430 905.00 | 10 200.00 | 441 105.00 |
VW T.V.A. | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 009.00 | 408 299.00 | 99 710.00 | 508 009.00 |