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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 512.00 | 186.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 7 021.00 | 221.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 327.00 | 46 338.00 | 36 989.00 | 83 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 467.00 | 54 871.00 | 47 596.00 | 102 467.00 |
BT Marchandises | 931 140.00 | | 931 140.00 | 931 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 230.00 | 14 167.00 | 533 063.00 | 547 230.00 |
BZ Autres créances | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
CF Disponibilités | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 646.00 | 14 167.00 | 1 604 479.00 | 1 618 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 113.00 | 69 038.00 | 1 652 075.00 | 1 721 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 966 080.00 | 865 856.00 | | 966 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 288.00 | 100 224.00 | | 161 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 668.00 | 969 380.00 | | 1 130 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 377.00 | 169 472.00 | | 85 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 23 933.00 | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 406.00 | 406 399.00 | | 179 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 516.00 | 87 881.00 | | 91 516.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 407.00 | 837 684.00 | | 521 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 075.00 | 1 807 064.00 | | 1 652 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 264.00 | 769 047.00 | | 484 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 571.00 | 69 560.00 | | 16 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 021.00 | | 3 446.00 | 99 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 122.00 | | 3 446.00 | 87 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 142.00 | 13 729.00 | | 41 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 500.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 13 229.00 | | 40 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 513 230.00 | | | 513 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 638.00 | 31 495.00 | 37 143.00 | 68 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 075.00 | 581 875.00 | 44 200.00 | 626 075.00 |
VW T.V.A. | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 407.00 | 470 264.00 | 37 143.00 | 507 407.00 |