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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 9 618.00 | 2 212.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 025.00 | 73 648.00 | 12 377.00 | 86 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 754.00 | 84 965.00 | 24 789.00 | 109 754.00 |
BT Marchandises | 1 686 301.00 | | 1 686 301.00 | 1 686 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 116.00 | 22 667.00 | 793 449.00 | 816 116.00 |
BZ Autres créances | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
CF Disponibilités | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 846.00 | 22 667.00 | 2 948 180.00 | 2 970 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 600.00 | 107 632.00 | 2 972 969.00 | 3 080 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 311 843.00 | 1 127 368.00 | | 1 311 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 070.00 | 184 476.00 | | 95 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 213.00 | 1 315 143.00 | | 1 410 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 637.00 | 340 536.00 | | 1 010 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 064.00 | 5 000.00 | | 31 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 366.00 | 224 396.00 | | 263 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 688.00 | 15 849.00 | | 107 688.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 178 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 756.00 | 764 000.00 | | 1 562 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 969.00 | 2 079 143.00 | | 2 972 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 756.00 | 756 613.00 | | 1 562 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 254.00 | | 500.00 | 109 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 355.00 | | 500.00 | 97 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 775.00 | 15 190.00 | | 69 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 076.00 | 15 190.00 | | 68 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 366.00 | 263 366.00 | | 263 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 782 116.00 | 782 116.00 | | 782 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 195 380.00 | 195 380.00 | | 195 380.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 250.00 | 1 003 250.00 | | 1 003 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 929.00 | 1 018 729.00 | 44 200.00 | 1 062 929.00 |
VW T.V.A. | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 691.00 | 1 531 691.00 | | 1 531 691.00 |