| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 1 124.00 | 2 097.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 102.00 | 6 909.00 | 16 192.00 | 23 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 652.00 | 160 615.00 | 390 037.00 | 550 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 774.00 | 170 649.00 | 739 124.00 | 909 774.00 |
BT Marchandises | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
BZ Autres créances | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CF Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 123.00 | 170 649.00 | 874 473.00 | 1 045 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 360 200.00 | 306 800.00 | | 360 200.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 203.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 390.00 | 53 429.00 | | 54 390.00 |
DL TOTAL (I) | 415 923.00 | 361 533.00 | | 415 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 631.00 | 213 689.00 | | 241 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | 13 758.00 | | 12 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 223.00 | 177 029.00 | | 173 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 36 159.00 | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 7 247.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 550.00 | 447 883.00 | | 458 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 473.00 | 809 416.00 | | 874 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 481.00 | | 915 481.00 | 915 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 481.00 | | 915 481.00 | 915 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 657.00 | 12 361.00 | | 13 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | 12 361.00 | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 657.00 | -12 361.00 | | -13 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 614.00 | -3 906.00 | | -14 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 426.00 | 894 741.00 | | 924 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 036.00 | 841 311.00 | | 870 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 390.00 | 53 429.00 | | 54 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 1 366.00 | | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 601.00 | 36 804.00 | | 37 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 550.00 | 458 550.00 | | 458 550.00 |