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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 2 412.00 | 809.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 270.00 | 16 862.00 | 12 408.00 | 29 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 890.00 | 308 029.00 | 301 860.00 | 609 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 679.00 | 329 305.00 | 645 374.00 | 974 679.00 |
BT Marchandises | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BZ Autres créances | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CF Disponibilités | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 645.00 | 329 305.00 | 740 339.00 | 1 069 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 044.00 | 323.00 | | -121 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 162.00 | -121 368.00 | | -171 162.00 |
DL TOTAL (I) | 123 392.00 | 294 555.00 | | 123 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 867.00 | 261 211.00 | | 293 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 21 488.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 935.00 | 210 050.00 | | 249 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 425.00 | 42 771.00 | | 50 425.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | -1 891.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 947.00 | 533 630.00 | | 616 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 339.00 | 828 186.00 | | 740 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 040.00 | | 520 040.00 | 520 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 040.00 | | 520 040.00 | 520 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 371.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 371.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -371.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | -7 544.00 | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 366.00 | 809 576.00 | | 551 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 529.00 | 930 944.00 | | 722 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 162.00 | -121 368.00 | | -171 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 049.00 | 4 099.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 935.00 | 249 935.00 | | 249 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 867.00 | 111 867.00 | 182 000.00 | 293 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 223.00 | 29 926.00 | | 30 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 947.00 | 434 947.00 | 182 000.00 | 616 947.00 |