| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 1 768.00 | 1 453.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 893.00 | 11 542.00 | 13 350.00 | 24 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 082.00 | 232 137.00 | 372 945.00 | 605 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 995.00 | 247 448.00 | 718 546.00 | 965 995.00 |
BT Marchandises | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BZ Autres créances | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CF Disponibilités | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 634.00 | 247 448.00 | 828 186.00 | 1 075 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 414 500.00 | 360 200.00 | | 414 500.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 233.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 368.00 | 54 390.00 | | -121 368.00 |
DL TOTAL (I) | 294 555.00 | 415 923.00 | | 294 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 211.00 | 241 631.00 | | 261 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 488.00 | 12 497.00 | | 21 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 050.00 | 173 223.00 | | 210 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 771.00 | 27 450.00 | | 42 771.00 |
EA Autres dettes | -1 891.00 | 3 747.00 | | -1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 630.00 | 458 550.00 | | 533 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 186.00 | 874 473.00 | | 828 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 447.00 | | 785 447.00 | 785 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 447.00 | | 785 447.00 | 785 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 13 657.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 13 657.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -13 657.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 544.00 | -14 614.00 | | -7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 576.00 | 924 426.00 | | 809 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 944.00 | 870 036.00 | | 930 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 368.00 | 54 390.00 | | -121 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 211.00 | 116 512.00 | 144 699.00 | 261 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 408.00 | 45 612.00 | | 46 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 521.00 | 390 822.00 | 144 699.00 | 535 521.00 |