| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 980.00 | 66 415.00 | 31 566.00 | 97 980.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 780.00 | 66 415.00 | 155 366.00 | 221 780.00 |
060 Stock marchandises | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
072 Créances – Autres | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
084 Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
110 Total général Actif | 258 581.00 | 66 415.00 | 192 166.00 | 258 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 553.00 | | | 310 553.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 111.00 | | | -11 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
252 Charges sociales | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
262 Autres charges | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 421.00 | | | 338 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 841.00 | | | -27 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 076.00 | | | -30 076.00 |