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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 364.00 | 591.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 737.00 | 6 542.00 | 5 194.00 | 11 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 941.00 | 8 906.00 | 11 035.00 | 19 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 473.00 | | 182 473.00 | 182 473.00 |
BZ Autres créances | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CF Disponibilités | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 945.00 | | 275 945.00 | 275 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 886.00 | 8 906.00 | 286 980.00 | 295 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 149 321.00 | | | 149 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
EA Autres dettes | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
FG Production vendue services | 590 760.00 | | 590 760.00 | 590 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 466.00 | | 596 466.00 | 596 466.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 560.00 | | | 596 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 116.00 | | | 575 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 185.00 | | 2 756.00 | 17 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | | 1 106.00 | 13 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 650.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 313.00 | 1 593.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | 1 593.00 | | 7 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 182 473.00 | | | 182 473.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 392.00 | 207 142.00 | 5 250.00 | 212 392.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
ST Autres comptes | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
YT Sous‐traitance | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 877.00 | | | 165 877.00 |