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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 364.00 | 591.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698.00 | 7 317.00 | 23 380.00 | 30 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 183.00 | 9 681.00 | 24 502.00 | 34 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 322 513.00 | | 322 513.00 | 322 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 598.00 | | 395 598.00 | 395 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 781.00 | 9 681.00 | 420 100.00 | 429 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 688.00 | 138 321.00 | | 142 688.00 |
DH Report à nouveau | | -29 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 741.00 | 33 796.00 | | 21 741.00 |
DL TOTAL (I) | 175 429.00 | 153 688.00 | | 175 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 65 695.00 | | 25 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | 42 220.00 | | 39 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 671.00 | 109 315.00 | | 244 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 100.00 | 263 003.00 | | 420 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 682.00 | | 18 501.00 | 15 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | | 18 100.00 | 15 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 401.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191.00 | 4 491.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 4 491.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 489.00 | 42 958.00 | 531.00 | 43 489.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 671.00 | 64 671.00 | 180 000.00 | 244 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 2 698.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 894.00 | 9 155.00 | | 14 894.00 |
ST Autres comptes | 25 918.00 | 30 526.00 | | 25 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 20 798.00 | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 70 856.00 | 109 883.00 | | 70 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 338.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | 5 036.00 | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 468.00 | 170 362.00 | | 131 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |