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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 364.00 | 591.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | 2 000.00 | 3 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 421.00 | 4 364.00 | 9 058.00 | 13 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 313.00 | 4 364.00 | 172 950.00 | 177 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 430.00 | | | -29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
FG Production vendue services | 486 902.00 | | 486 902.00 | 486 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 057.00 | | 494 057.00 | 494 057.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 128.00 | | | 494 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 557.00 | | | 523 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 430.00 | | | -29 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 941.00 | | 2 500.00 | 19 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 8 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | | 2 500.00 | 14 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 1 476.00 | 6 019.00 | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 1 476.00 | 6 019.00 | 8 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 270.00 | 85 020.00 | 5 250.00 | 90 270.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
ST Autres comptes | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
YT Sous‐traitance | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |