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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 253.00 | 200.00 | 1 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 020.00 | 29 366.00 | 44 653.00 | 74 020.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 524.00 | 30 619.00 | 44 904.00 | 75 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
072 Créances – Autres | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
084 Disponibilités | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
110 Total général Actif | 286 665.00 | 30 619.00 | 256 046.00 | 286 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 926.00 | | | 489 926.00 |
230 Autres produits | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 846.00 | | | 492 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 065.00 | | | 202 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
252 Charges sociales | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 233.00 | | | 446 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 097.00 | | | 47 097.00 |