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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 253.00 | 200.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 3 555.00 | 1 286.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 154.00 | 37 066.00 | 48 088.00 | 85 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 800.00 | 41 874.00 | 49 925.00 | 91 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BP En cours de production de services | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 536.00 | | 208 536.00 | 208 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 336.00 | 41 874.00 | 258 461.00 | 300 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 125 032.00 | | | 125 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 566.00 | | 500 566.00 | 500 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 566.00 | | 500 566.00 | 500 566.00 |
FM Production stockée | | | 21 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 625.00 | | | 524 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 792.00 | | | 504 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 524.00 | | 18 371.00 | 75 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 91 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 89 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 020.00 | | 18 071.00 | 74 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 300.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 619.00 | 13 350.00 | 2 095.00 | 30 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | 13 350.00 | 2 095.00 | 29 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 715.00 | 8 031.00 | 16 683.00 | 24 715.00 |
VI Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 250.00 | 137 950.00 | 300.00 | 138 250.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 567.00 | 69 884.00 | 16 683.00 | 86 567.00 |