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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 253.00 | 200.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 203.00 | 4 246.00 | 2 957.00 | 7 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 423.00 | 51 626.00 | 57 797.00 | 109 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 531.00 | 57 125.00 | 61 405.00 | 118 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BP En cours de production de services | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 733.00 | | 279 733.00 | 279 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 264.00 | 57 125.00 | 341 138.00 | 398 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 358.00 | | | 176 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 138.00 | | | 341 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 429.00 | | 694 429.00 | 694 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 429.00 | | 694 429.00 | 694 429.00 |
FM Production stockée | | | -6 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 113.00 | | | 716 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 366.00 | | | 676 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 800.00 | | 27 602.00 | 91 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 118 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 116 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 996.00 | | 27 502.00 | 89 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 100.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 874.00 | 16 122.00 | 871.00 | 41 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 621.00 | 16 122.00 | 871.00 | 40 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 286.00 | 11 664.00 | 19 621.00 | 31 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 149.00 | 161 749.00 | 400.00 | 162 149.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 431.00 | 112 809.00 | 19 621.00 | 132 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |