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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 498.00 | 15 465.00 | 11 032.00 | 26 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | 4 293.00 | 4 720.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 581.00 | 19 758.00 | 222 823.00 | 242 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 463.00 | 19 758.00 | 267 705.00 | 287 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 053.00 | 52 622.00 | | 74 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 952.00 | 21 431.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 84 205.00 | 75 253.00 | | 84 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 4 954.00 | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 716.00 | 11 524.00 | | 28 716.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 606.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 499.00 | 17 084.00 | | 183 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 705.00 | 92 337.00 | | 267 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 222.00 | 17 084.00 | | 90 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 325 557.00 | | 325 557.00 | 325 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 566.00 | | 325 566.00 | 325 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | 4 015.00 | | 2 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 46.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 46.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | -46.00 | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 3 026.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 355.00 | 298 155.00 | | 328 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 403.00 | 276 724.00 | | 319 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 952.00 | 21 431.00 | | 8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 159.00 | | 158 422.00 | 84 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 150 000.00 | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 089.00 | | 8 422.00 | 27 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 968.00 | 3 790.00 | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | 3 790.00 | | 15 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 051.00 | 16 774.00 | 72 219.00 | 110 051.00 |
VI Groupe et associés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 499.00 | 90 222.00 | 72 219.00 | 183 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 736.00 | 2 602.00 | | 17 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 3 157.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 18 933.00 | 31 887.00 | | 18 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 457.00 | 5 737.00 | | 22 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 616.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 067.00 | 3 218.00 | | 18 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 080.00 | 28 272.00 | | 38 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 521.00 | 19 602.00 | | 14 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 975.00 | 40 781.00 | | 43 975.00 |