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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 511.00 | 24 972.00 | 10 539.00 | 35 511.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 581.00 | 24 972.00 | 217 609.00 | 242 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
084 Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
110 Total général Actif | 286 856.00 | 24 972.00 | 261 884.00 | 286 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 834.00 | 325 557.00 | | 241 834.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 2 790.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 672.00 | 328 355.00 | | 243 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 318.00 | 153 087.00 | | 104 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 495.00 | -3 855.00 | | -9 495.00 |
242 Autres charges externes. | 43 946.00 | 43 975.00 | | 43 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | 18 067.00 | | 7 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 212.00 | 78 652.00 | | 72 212.00 |
252 Charges sociales | 9 937.00 | 17 984.00 | | 9 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 213.00 | 3 790.00 | | 5 213.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 733.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 181.00 | 312 434.00 | | 234 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 492.00 | 15 921.00 | | 9 492.00 |
294 Charges financières | 3 140.00 | 3 328.00 | | 3 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 666.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 975.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 171.00 | 8 952.00 | | 6 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |