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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 692.00 | 10 990.00 | 11 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 620.00 | 692.00 | 24 928.00 | 25 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
084 Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
110 Total général Actif | 116 727.00 | 692.00 | 116 035.00 | 116 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 676.00 | 229 455.00 | | 55 676.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 370.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 711.00 | 229 826.00 | | 55 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 136.00 | 115 121.00 | | 25 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 020.00 | 8 330.00 | | 5 020.00 |
242 Autres charges externes. | 27 024.00 | 76 857.00 | | 27 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 6 509.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 920.00 | 56 392.00 | | 17 920.00 |
252 Charges sociales | 5 070.00 | 8 796.00 | | 5 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 1 830.00 | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 1 574.00 | 291.00 | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 970.00 | 274 126.00 | | 85 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 260.00 | -44 301.00 | | -30 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 038.00 | 121 027.00 | | 111 038.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | 2 344.00 | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 088.00 | 61 077.00 | | 168 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 424.00 | 11 627.00 | | -89 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 654.00 | | | 174 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -44 722.00 | | | -44 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44 722.00 | | | -44 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 952.00 | | | 4 952.00 |