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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
AN Terrains | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 1 660 158.00 | 1 069 184.00 | 590 974.00 | 1 660 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 517.00 | 1 015 500.00 | 386 016.00 | 1 401 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 509.00 | 504 517.00 | 332 992.00 | 837 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 094.00 | 2 659 659.00 | 1 587 435.00 | 4 247 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 140.00 | | 1 057 140.00 | 1 057 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 963.00 | | 503 963.00 | 503 963.00 |
BZ Autres créances | 643 117.00 | | 643 117.00 | 643 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 995.00 | | 2 350 995.00 | 2 350 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 089.00 | 2 659 659.00 | 3 938 430.00 | 6 598 089.00 |
CU Autres participations | 305 855.00 | 57 300.00 | 248 555.00 | 305 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 885 511.00 | 711 511.00 | | 885 511.00 |
DG Autres réserves | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 798.00 | 1 396 798.00 | | 1 570 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 408.00 | 40 203.00 | | 40 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 408.00 | 40 203.00 | | 40 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 176.00 | 636 787.00 | | 1 027 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 440.00 | 1 063 967.00 | | 718 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 877.00 | 228 402.00 | | 405 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | 78 520.00 | | 34 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 143.00 | 76 731.00 | | 73 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 224.00 | 2 084 408.00 | | 2 327 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 430.00 | 3 521 409.00 | | 3 938 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 938.00 | 1 705 795.00 | | 1 747 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 931.00 | 223 907.00 | | 373 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 640.00 | | 1 513 640.00 | 1 513 640.00 |
FG Production vendue services | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 814.00 | | 1 567 814.00 | 1 567 814.00 |
FM Production stockée | | | 18 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | 32 028.00 | | 10 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | 18 092.00 | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 23 092.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | 23 004.00 | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 4 154.00 | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 399.00 | 1 847 027.00 | | 1 624 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 399.00 | 1 847 027.00 | | 1 624 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 929.00 | | 1 108 671.00 | 3 478 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 506.00 | 4 247 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 506.00 | 3 913 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 807.00 | | 1 108 671.00 | 3 145 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 115.00 | 93 244.00 | | 2 509 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 957.00 | 93 244.00 | | 2 495 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 203.00 | 205.00 | | 40 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 327.00 | | 1 027.00 | 58 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 530.00 | 205.00 | 1 027.00 | 98 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 877.00 | 405 877.00 | | 405 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 503 963.00 | | | 503 963.00 |
VB T. V. A. | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VC Groupe et associés | 416 911.00 | | | 416 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 589.00 | 374 589.00 | | 374 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 588.00 | 73 301.00 | 256 243.00 | 652 588.00 |
VI Groupe et associés | 718 440.00 | 718 440.00 | | 718 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 015.00 | | | 264 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VP Divers | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10 166.00 | | | -10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 637.00 | 1 166 098.00 | 4 540.00 | 1 170 637.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 224.00 | 1 747 938.00 | 256 243.00 | 2 327 224.00 |