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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
AN Terrains | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 1 710 117.00 | 1 112 014.00 | 598 103.00 | 1 710 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 153.00 | 1 052 840.00 | 361 314.00 | 1 414 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 639.00 | 538 387.00 | 305 252.00 | 843 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 820.00 | 2 773 698.00 | 1 542 121.00 | 4 315 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 600.00 | | 930 600.00 | 930 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 701.00 | | 357 701.00 | 357 701.00 |
BZ Autres créances | 180 234.00 | | 180 234.00 | 180 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 075.00 | | 1 893 075.00 | 1 893 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 895.00 | 2 773 698.00 | 3 435 196.00 | 6 208 895.00 |
CU Autres participations | 305 855.00 | 57 300.00 | 248 555.00 | 305 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
DG Autres réserves | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 212.00 | 1 570 798.00 | | 1 531 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 039.00 | 40 408.00 | | 42 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 039.00 | 40 408.00 | | 42 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 064.00 | 1 027 176.00 | | 969 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 595.00 | 1 124 317.00 | | 789 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 692.00 | 34 182.00 | | 33 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 880.00 | | |
EA Autres dettes | | 47 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 594.00 | 73 143.00 | | 69 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 945.00 | 2 327 224.00 | | 1 861 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 196.00 | 3 938 430.00 | | 3 435 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 102.00 | | 1 660 102.00 | 1 660 102.00 |
FG Production vendue services | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 905.00 | | 1 710 905.00 | 1 710 905.00 |
FM Production stockée | | | -126 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 4 532.00 | | 6 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022.00 | 4 532.00 | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | 4 532.00 | | 10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 895.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 902.00 | 1 624 399.00 | | 1 632 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 902.00 | 1 624 399.00 | | 1 632 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 094.00 | | 83 561.00 | 4 247 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 835.00 | 4 315 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 835.00 | 3 982 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 972.00 | | 83 561.00 | 3 913 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 359.00 | 128 874.00 | 14 835.00 | 2 602 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 202.00 | 128 874.00 | 14 835.00 | 2 589 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 408.00 | 1 631.00 | | 40 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 708.00 | 1 631.00 | | 97 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 357 701.00 | | | 357 701.00 |
VB T. V. A. | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VC Groupe et associés | 344 754.00 | | | 344 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 064.00 | 969 064.00 | | 969 064.00 |
VI Groupe et associés | 607 282.00 | 607 282.00 | | 607 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VP Divers | 146 414.00 | | | 146 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 416.00 | 906 876.00 | 4 540.00 | 911 416.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 945.00 | 1 861 945.00 | | 1 861 945.00 |