| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
AN Terrains | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
AP Constructions | 1 712 717.00 | 1 198 008.00 | 514 708.00 | 1 712 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 925.00 | 1 150 024.00 | 283 900.00 | 1 433 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 291.00 | 604 476.00 | 241 815.00 | 846 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 843.00 | 2 968 988.00 | 1 371 854.00 | 4 340 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 746.00 | | 1 112 746.00 | 1 112 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 869.00 | | 607 869.00 | 607 869.00 |
BZ Autres créances | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 186.00 | | 2 083 186.00 | 2 083 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 030.00 | 2 968 988.00 | 3 455 041.00 | 6 424 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 854.00 | 3 322.00 | 302 532.00 | 305 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 078.00 | 49 079.00 | | 49 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857 290.00 | 845 925.00 | | 857 290.00 |
DG Autres réserves | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 099.00 | 1 530 734.00 | | 1 542 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 320.00 | 43 028.00 | | 44 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 320.00 | 43 028.00 | | 44 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 510.00 | 892 300.00 | | 859 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 316.00 | 711 905.00 | | 471 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 719.00 | 216 831.00 | | 424 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 60 069.00 | | 49 690.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 953.00 | 66 166.00 | | 62 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 621.00 | 1 947 271.00 | | 1 868 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 041.00 | 3 521 033.00 | | 3 455 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 086.00 | 1 133 533.00 | | 1 134 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 235 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 238.00 | |
FM Production stockée | | | 185 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 70.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 70.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | 70.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 5 555.00 | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 175.00 | 1 691 930.00 | | 1 480 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 175.00 | 1 691 930.00 | | 1 480 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 966.00 | | 13 878.00 | 4 326 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 844.00 | | 13 878.00 | 3 993 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 169.00 | 120 498.00 | | 2 845 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 011.00 | 120 498.00 | | 2 832 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 028.00 | 1 293.00 | | 43 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 300.00 | | 53 978.00 | 57 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 328.00 | 1 293.00 | 53 978.00 | 100 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 53 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 279.00 | 256 279.00 | | 256 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 353 064.00 | 353 064.00 | | 353 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 263.00 | 412 232.00 | 31.00 | 412 263.00 |
VW T.V.A. | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 345.00 | 335 345.00 | | 335 345.00 |