| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 646 823.00 | 352 445.00 | 294 378.00 | 646 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 024.00 | 352 445.00 | 420 579.00 | 773 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 254.00 | | 321 254.00 | 321 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 549.00 | | 340 549.00 | 340 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 573.00 | 352 445.00 | 761 128.00 | 1 113 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
DG Autres réserves | 638 391.00 | 576 410.00 | | 638 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 100.00 | 61 980.00 | | -70 100.00 |
DK Provisions réglementées | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 735 651.00 | 805 751.00 | | 735 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 1 446.00 | | 22 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 2 515.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 477.00 | 21 872.00 | | 25 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 128.00 | 827 623.00 | | 761 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 477.00 | 21 872.00 | | 25 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 203.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 651.00 | 6.00 | | 98 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 651.00 | 6.00 | | 98 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 651.00 | -3.00 | | -98 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 20 506.00 | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 548.00 | 133 656.00 | | 101 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 648.00 | 71 676.00 | | 171 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 100.00 | 61 980.00 | | -70 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 024.00 | | | 773 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 373.00 | | | 662 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 341.00 | 16 104.00 | | 336 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 341.00 | 16 104.00 | | 336 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 058.00 | | | -17 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |