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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 659 486.00 | 386 012.00 | 273 473.00 | 659 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 5 981.00 | 29 503.00 | 35 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 171.00 | 391 994.00 | 429 177.00 | 821 171.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 276 748.00 | | 276 748.00 | 276 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 069.00 | | 280 069.00 | 280 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 239.00 | 391 994.00 | 709 246.00 | 1 101 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
DG Autres réserves | 512 409.00 | 508 291.00 | | 512 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | 4 118.00 | | 5 069.00 |
DK Provisions réglementées | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 684 838.00 | 679 769.00 | | 684 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 5 812.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 64 815.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | 4 394.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 408.00 | 75 021.00 | | 24 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 246.00 | 754 790.00 | | 709 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 346.00 | 75 021.00 | | 17 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 5 110.00 | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 920.00 | 6 610.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -3.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 988.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 080.00 | 105 569.00 | | 104 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 011.00 | 101 450.00 | | 99 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069.00 | 4 118.00 | | 5 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 428.00 | 8 566.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 171.00 | | 34 000.00 | 787 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 519.00 | | 34 000.00 | 676 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 175.00 | 22 819.00 | | 369 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 175.00 | 22 819.00 | | 369 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 968.00 | 1 906.00 | 7 062.00 | 8 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 408.00 | 17 346.00 | 7 062.00 | 24 408.00 |