| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 659 486.00 | 369 005.00 | 290 481.00 | 659 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 170.00 | 1 314.00 | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 171.00 | 369 175.00 | 417 996.00 | 787 171.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 324 449.00 | | 324 449.00 | 324 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 794.00 | | 336 794.00 | 336 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 965.00 | 369 175.00 | 754 790.00 | 1 123 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
DG Autres réserves | 508 291.00 | 638 391.00 | | 508 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | -70 100.00 | | 4 118.00 |
DK Provisions réglementées | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 679 769.00 | 735 651.00 | | 679 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 854.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | 22 956.00 | | 64 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 394.00 | 1 667.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 021.00 | 25 477.00 | | 75 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 790.00 | 761 128.00 | | 754 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 021.00 | 25 477.00 | | 75 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 98 651.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 98 651.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -98 651.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 5 038.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 569.00 | 101 548.00 | | 105 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 450.00 | 171 648.00 | | 101 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | -70 100.00 | | 4 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 024.00 | | 14 147.00 | 773 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 373.00 | | 14 147.00 | 662 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 445.00 | 16 730.00 | | 352 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 445.00 | 16 730.00 | | 352 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |