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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 2 946.00 | 984.00 | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 953.00 | 747.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 967.00 | 15 528.00 | 30 438.00 | 45 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 104.00 | 20 427.00 | 132 677.00 | 153 104.00 |
BT Marchandises | 271 637.00 | | 271 637.00 | 271 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 371.00 | | 331 371.00 | 331 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 475.00 | 20 427.00 | 464 048.00 | 484 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 129.00 | -49 921.00 | | -46 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 412.00 | 3 793.00 | | 44 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284.00 | -36 129.00 | | 8 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 393.00 | 104 231.00 | | 63 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 110.00 | 241 110.00 | | 241 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 536.00 | 106 899.00 | | 135 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 15 157.00 | | 15 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 765.00 | 470 249.00 | | 455 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 048.00 | 434 121.00 | | 464 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 327.00 | 266 070.00 | | 293 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 442.00 | 5 839.00 | | 8 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | 5 839.00 | | 8 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 624.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 624.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | 5 215.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 814.00 | 674 754.00 | | 773 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 402.00 | 670 961.00 | | 729 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 412.00 | 3 793.00 | | 44 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 535.00 | | 5 959.00 | 147 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 14 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 153 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 777.00 | | 5 889.00 | 42 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 437.00 | | 70.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801.00 | 6 626.00 | | 13 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 066.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 5 560.00 | | 11 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 393.00 | 42 065.00 | 21 328.00 | 63 393.00 |
VI Groupe et associés | 141 110.00 | | 41 110.00 | 141 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 589.00 | 34 472.00 | 14 117.00 | 48 589.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 765.00 | 293 327.00 | 62 438.00 | 455 765.00 |