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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 641.00 | 289.00 | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 493.00 | 207.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 967.00 | 20 463.00 | 25 503.00 | 45 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 470.00 | 26 597.00 | 126 872.00 | 153 470.00 |
BT Marchandises | 288 926.00 | | 288 926.00 | 288 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 125.00 | | 344 125.00 | 344 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 595.00 | 26 597.00 | 470 998.00 | 497 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 716.00 | -46 129.00 | | -1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578.00 | 44 412.00 | | 26 578.00 |
DL TOTAL (I) | 34 862.00 | 8 284.00 | | 34 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | 63 393.00 | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 521.00 | 241 110.00 | | 242 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 088.00 | 135 536.00 | | 139 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 15 726.00 | | 32 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 136.00 | 455 765.00 | | 436 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 998.00 | 464 048.00 | | 470 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 615.00 | 293 327.00 | | 293 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 8 442.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 8 442.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 118.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 118.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 8 324.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 772.00 | 773 814.00 | | 794 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 194.00 | 729 402.00 | | 768 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 578.00 | 44 412.00 | | 26 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 104.00 | | 366.00 | 153 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 117.00 | | 366.00 | 14 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | 6 170.00 | | 20 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 695.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | 5 475.00 | | 17 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 142 521.00 | | 22 521.00 | 142 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 610.00 | 45 127.00 | 14 483.00 | 59 610.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 136.00 | 293 615.00 | 22 521.00 | 436 136.00 |