| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 1 583.00 | 8 209.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 630.00 | 39 213.00 | 11 417.00 | 50 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 999.00 | 44 726.00 | 121 274.00 | 165 999.00 |
BT Marchandises | 280 291.00 | | 280 291.00 | 280 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 635.00 | | 366 635.00 | 366 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 634.00 | 44 726.00 | 487 908.00 | 532 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 835.00 | | | 419 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 908.00 | | | 487 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 080.00 | | 741 080.00 | 741 080.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 250.00 | | 742 250.00 | 742 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 877.00 | | | 742 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 947.00 | | | 732 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 577.00 | | 12 122.00 | 156 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 165 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 60 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 999.00 | | 12 122.00 | 50 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 078.00 | 6 348.00 | 2 700.00 | 41 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | 6 348.00 | 2 700.00 | 37 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 663.00 | 32 185.00 | 102 478.00 | 134 663.00 |
VI Groupe et associés | 149 087.00 | 30 000.00 | 119 087.00 | 149 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 209.00 | 32 952.00 | 15 257.00 | 48 209.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 835.00 | 198 269.00 | 221 565.00 | 419 835.00 |