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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 984.00 | 902.00 | 1 081.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 6 997.00 | 14 270.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 370.00 | 18 160.00 | 129 210.00 | 147 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 623.00 | 26 060.00 | 144 562.00 | 170 623.00 |
BT Marchandises | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 468.00 | 26 060.00 | 209 408.00 | 235 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 593.00 | | | 199 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 439.00 | | 453 439.00 | 453 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 439.00 | | 453 439.00 | 453 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 060.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 329.00 | | | 492 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 514.00 | | | 492 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 623.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 060.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 793.00 | 7 464.00 | 31 161.00 | 46 793.00 |
VI Groupe et associés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 593.00 | 160 264.00 | 31 161.00 | 199 593.00 |