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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 329.00 | 19 715.00 | 2 613.00 | 22 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 189.00 | 82 796.00 | 72 392.00 | 155 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 552.00 | 104 496.00 | 82 055.00 | 186 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 629.00 | 104 496.00 | 163 132.00 | 267 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 731.00 | | | -26 731.00 |
DL TOTAL (I) | -18 379.00 | | | -18 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 791.00 | 16 704.00 | | 87 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 807.00 | 16 704.00 | | 85 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VC Groupe et associés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977.00 | 60 242.00 | 14 734.00 | 74 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 511.00 | 166 776.00 | 14 734.00 | 181 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
ST Autres comptes | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 657.00 | | | 101 657.00 |