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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 984.00 | 1 563.00 | 420.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 13 139.00 | 8 129.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 370.00 | 35 107.00 | 112 262.00 | 147 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 673.00 | 49 810.00 | 127 862.00 | 177 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 423.00 | 49 810.00 | 212 613.00 | 262 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185.00 | | | -185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 559.00 | | | -41 559.00 |
DL TOTAL (I) | -31 745.00 | | | -31 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 358.00 | | | 244 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 613.00 | | | 212 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 940.00 | | 460 940.00 | 460 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 940.00 | | 460 940.00 | 460 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 418.00 | | | 501 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 978.00 | | | 542 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 559.00 | | | -41 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 623.00 | | 7 050.00 | 170 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 638.00 | | | 168 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 060.00 | 23 750.00 | | 26 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902.00 | 661.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 23 088.00 | | 25 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 359.00 | 7 601.00 | 31 758.00 | 39 359.00 |
VI Groupe et associés | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 265.00 | 50 215.00 | 7 050.00 | 57 265.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 358.00 | 212 599.00 | 31 758.00 | 244 358.00 |