| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 811.00 | 1 099.00 | 712.00 | 1 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 282.00 | 32 042.00 | 53 240.00 | 85 282.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 730.00 | 33 141.00 | 54 590.00 | 87 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
072 Créances – Autres | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
084 Disponibilités | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
110 Total général Actif | 176 886.00 | 33 141.00 | 143 746.00 | 176 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 873.00 | | | 365 873.00 |
222 Production stockée | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 892.00 | | | 365 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
252 Charges sociales | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 738.00 | | | 364 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 209.00 | | | -9 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 462.00 | | | 11 462.00 |