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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 795.00 | 73 995.00 | 42 800.00 | 116 795.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 236.00 | 75 805.00 | 43 431.00 | 119 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
072 Créances – Autres | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
084 Disponibilités | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
110 Total général Actif | 304 879.00 | 75 805.00 | 229 074.00 | 304 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 123 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 939.00 | | | 413 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
222 Production stockée | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
224 Production immobilisée | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 690.00 | | | 569 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
242 Autres charges externes. | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 057.00 | | | 211 057.00 |
252 Charges sociales | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 186.00 | | | 590 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 497.00 | | | -20 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 846.00 | | | -17 846.00 |