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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 811.00 | 1 439.00 | 372.00 | 1 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 847.00 | 47 832.00 | 58 015.00 | 105 847.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 295.00 | 49 271.00 | 59 024.00 | 108 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
072 Créances – Autres | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
084 Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
110 Total général Actif | 159 319.00 | 49 271.00 | 110 048.00 | 159 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 372.00 | | | 404 372.00 |
222 Production stockée | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
224 Production immobilisée | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 956.00 | | | 406 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
252 Charges sociales | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 874.00 | | | 412 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 065.00 | | | -8 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 199.00 | | | 9 199.00 |