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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 14 627.00 | 8 168.00 | 22 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 795.00 | 14 627.00 | 34 168.00 | 48 795.00 |
060 Stock marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
084 Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
110 Total général Actif | 113 442.00 | 14 627.00 | 98 815.00 | 113 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 222.00 | 74 157.00 | | 72 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 585.00 | 35 579.00 | | 34 585.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 452.00 | 109 737.00 | | 107 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 159.00 | 51 888.00 | | 52 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 450.00 | -3 600.00 | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 45 688.00 | 41 890.00 | | 45 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 334.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 939.00 | 738.00 | | 6 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | 7 028.00 | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 134.00 | 99 282.00 | | 110 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 682.00 | 10 455.00 | | -2 682.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 772.00 | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 452.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 732.00 | 8 231.00 | | -3 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 072.00 | | | 12 072.00 |