| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 22 225.00 | 570.00 | 22 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 795.00 | 22 225.00 | 26 570.00 | 48 795.00 |
060 Stock marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
072 Créances – Autres | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
084 Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
110 Total général Actif | 135 550.00 | 22 225.00 | 113 325.00 | 135 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 860.00 | 72 222.00 | | 78 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 394.00 | 34 585.00 | | 38 394.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 645.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 811.00 | 107 452.00 | | 117 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 321.00 | 52 159.00 | | 56 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 570.00 | -3 450.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 49 166.00 | 45 688.00 | | 49 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 196.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 236.00 | 6 939.00 | | 8 236.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 205.00 | 110 134.00 | | 121 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 394.00 | -2 682.00 | | -3 394.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 1 049.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 079.00 | -3 732.00 | | -4 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 710.00 | | | 13 710.00 |