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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 344.00 | 22 899.00 | 445.00 | 23 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 344.00 | 22 899.00 | 26 445.00 | 49 344.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
110 Total général Actif | 59 848.00 | 22 899.00 | 36 949.00 | 59 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 417.00 | | | 417.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 202.00 | 78 860.00 | | 74 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 110.00 | 38 394.00 | | 37 110.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 557.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 363.00 | 117 811.00 | | 111 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 918.00 | 56 321.00 | | 41 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -1 570.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 48 024.00 | 49 166.00 | | 48 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 267.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 233.00 | 8 236.00 | | 12 233.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | 149.00 | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 7 598.00 | | 674.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 834.00 | 121 205.00 | | 104 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 528.00 | -3 394.00 | | 6 528.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 685.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 396.00 | -4 079.00 | | 6 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 049.00 | | | 11 049.00 |