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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 042.00 | | 417 042.00 | 417 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 8 462.00 | 12 288.00 | 20 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 033.00 | 8 462.00 | 431 571.00 | 440 033.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 737.00 | 8 462.00 | 493 275.00 | 501 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939.00 | 44 350.00 | | 9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 54 439.00 | 44 500.00 | | 54 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 144.00 | 365 857.00 | | 322 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 1 092.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 841.00 | 20 800.00 | | 30 841.00 |
EA Autres dettes | 27 916.00 | 4 374.00 | | 27 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 836.00 | 449 076.00 | | 438 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 275.00 | 493 576.00 | | 493 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 050.00 | 126 933.00 | | 161 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 11 452.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 811.00 | 201 285.00 | | 256 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 872.00 | 156 935.00 | | 246 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 939.00 | 44 350.00 | | 9 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 094.00 | | | 434 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 103.00 | | | 411 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 5 225.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 5 225.00 | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 144.00 | 44 357.00 | 166 222.00 | 322 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
VP Divers | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 13 964.00 | 2 241.00 | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 836.00 | 161 050.00 | 166 222.00 | 438 836.00 |